本站音信，11月22日，中银中证同行存单AAA指数7天合手有期最新单元净值为1.0515元，累计净值为1.0515元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据袒露该基金近1个月高涨0.17%，近3个月高涨0.4%，近6个月高涨0.86%体育游戏app平台，近1年高涨2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银中证同行存单AAA指数7天合手有期为指数型-固收基金，阐述最新一期基金季报袒露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比121.12%，现款占净值比2.09%。

该基金的基金司理为范静、王悦宁，基金司理范静于2022年6月21日起任职本基金基金司理，任职时间累计答复5.15%。基金司理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金司理，任职时间累计答复2.67%。

以上推作为本站据公开信息整理体育游戏app平台，由智能算法生成，不组成投资提议。